结算业务

资金集中管理:财务公司的资金集中管理以“收支两条线”为基础,按照隶属关系,实行逐级归集。财务公司负责集团二级成员单位本部资金归集、下拨、转账结算业务;二级单位本部负责下属单位资金归集、下拨、转账结算业务。财务公司运用工商银行、农业银行、中国银行、建设银行以及交通银行的资金集中管理产品,以一、二级账户实时联动的模式,实现对集团成员单位银行账户的资金归集。

转账支付:开户企业通过登录财务公司网上金融系统客户端录入付款信息,将付款指令提交到公司结算系统,财务公司利用与银行建立的银企直连系统,迅速将指令发送到银行支付平台,实现资金转账功能。

内部转账:指同在财务公司开户的不同企业之间进行的资金收付业务。通过内部转账功能可实现企业资金实时到账,提高资金使用效率,保证资金安全,节约汇划费用。

资金上收:指财务公司按照与集团成员单位约定的归集方式和策略,将成员单位银行账户资金上收到公司银行归集总账户,以达到集团对资金实行集中管理的目标。

资金下拨:指财务公司根据自身资金头寸情况,以及集团成员单位的实际需要,由财务公司将资金从财务公司商业银行账户下拨到集团成员单位商业银行账户上。

存款证明:财务公司可接受客户委托,为委托人开办开户以来任意一天的存款证明(不包含办理本项业务当日)。

询证函:财务公司可接受客户委托,为委托人开办开户以来任意一天的询证函(不包含办理本项业务当日)。

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